Uma área de trabalho vinculada aos seus próprios fundos
A aba do gestor PAMM está disponível quando o cliente autenticado é designado como gestor de um fundo na conexão de corretora selecionada. Ela mostra os fundos desse gestor; alterar uma URL ou o identificador de um fundo não concede acesso aos registros de outro gestor.
A visualização do fundo inclui participações, capital, aportes, retiradas e resultados líquidos pessoais. Os registros dos investidores têm paginação e pesquisa. Outras contas pessoais, senhas e segredos do servidor ficam fora da área de trabalho do gestor.
Solicitações e janelas de liquidação
A área de trabalho mostra aportes, retiradas e solicitações de comissão, com seus estados registrados e os resultados das etapas financeiras. Ela também apresenta as janelas disponíveis e o acesso aos lotes registrados.
O gestor pode consultar o status de uma solicitação. A equipe financeira realiza a aprovação, a execução e a conciliação conforme as regras de permissão do CRM. Um resultado desconhecido de transferência não é motivo para o gestor enviar novamente a mesma operação financeira.
Leia corretamente o registro de comissões
A comissão acumulada, a comissão aguardando aprovação, a comissão aprovada, a comissão paga e os valores reservados por solicitações pendentes são números separados. O valor disponível para solicitar corresponde à comissão aprovada menos os pagamentos concluídos e as reservas de solicitações em aberto.
Enviar uma solicitação de pagamento não transfere a comissão automaticamente. A conta de destino deve ser uma conta pessoal separada e elegível, na moeda do fundo, e o fluxo financeiro processa as etapas confirmadas.
Comece pelo CRM autenticado
O link abaixo abre a aba do gestor PAMM. É necessário ter um login existente no CRM e estar designado a um fundo. Este site não cria um fundo, não concede uma função nem substitui a área de aprovação financeira.
A ilustração da área de trabalho do site está claramente identificada como demonstração. Os nomes reais dos investidores, os saldos e os registros de comissão permanecem no CRM, sem serem expostos aos visitantes do site público.