Uma conta de negociação, participações individuais
Um gestor opera em uma conta MT5 específica que contém o capital dos participantes. O CRM registra a participação de cada investidor, seus aportes, retiradas e resultados dos períodos encerrados. É importante distinguir a conta de negociação que reúne o capital dos registros de participação de cada investidor.
Nesta implementação, o PAMM não copia cada operação para a conta de negociação pessoal do investidor. Esse é outro fluxo de trabalho. A conta de negociação, o registro de participações e a área do investidor têm finalidades diferentes.
Um exemplo de distribuição proporcional
Suponha que dois investidores aportem $1.000 e $3.000. Antes das taxas, suas participações são de 25% e 75%. Se um período encerrado gerar um lucro de $400, os resultados brutos correspondentes serão de $100 e $300.
Com uma taxa de performance de 20% e todo esse lucro elegível acima do High Water Mark de cada investidor, as taxas serão de $20 e $60. O capital resultante dos investidores será de $1.080 e $3.240. A reserva de taxas de $80 é acompanhada separadamente. Esta é uma ilustração simplificada, não um histórico de negociação ou um resultado esperado.
O que muda quando o capital entra ou sai
Um aporte ou uma retirada altera o registro de participações. Essa movimentação não deve ser apresentada como lucro das operações. O índice de desempenho do fundo no CRM é ajustado com base nos resultados dos períodos encerrados, de modo que a entrada ou a saída de dinheiro, por si só, não gera rentabilidade.
O resultado individual de um investidor pode diferir do índice geral do fundo porque as datas de participação, os valores de capital e as taxas aplicáveis são diferentes. Consulte o relatório individual do investidor ao avaliar sua própria participação.
As solicitações são um processo, não uma transferência instantânea
O investidor envia uma solicitação pela sua área. As regras do fundo definem o calendário de liquidação e os limites de admissão. Na versão documentada do CRM, a liquidação financeira exige que as operações sejam desabilitadas na conta que reúne o capital e que todas as posições e ordens pendentes sejam encerradas.
O CRM verifica as contas e registra as etapas financeiras. Uma solicitação pode permanecer pendente ou exigir conciliação; o simples envio não comprova que o dinheiro chegou ou foi retirado.
O que ler antes de participar
Confira a conexão da corretora, a moeda, a explicação da estratégia, as datas das observações, o aporte mínimo, a taxa de performance e as condições de liquidação. Entenda a diferença entre o drawdown de períodos encerrados e as perdas em posições abertas.
O PAMM.ME atualmente exibe estratégias sintéticas identificadas como exemplos. Os fundos reais e os registros dos investidores são acessados no CRM autenticado. Os exemplos deste site têm o objetivo de explicar a interface e os mecanismos de contabilização.